Geen titel

CORDIUS INVEST, naamloze vennootschap,
Bevek naar Belgisch recht - I.C.B.E.,
Livingstonelaan 6, 1000 Brussel
H.R. Brussel 613510
Bericht aan de aandeelhouders
Aangezien op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 oktober 2002 de vereiste quorum niet bereikt werd, worden de aandeelhouders uitgenodigd op twee nieuwe buitengewone algemene vergaderingen van de bevek naar Belgische recht Cordius Invest, die plaats vindt op de maatschappelijke zetel van Dexia Fund Services, Koningsstraat 180, 1000 Brussel, op 5 november 2002, respectievelijk om 16 uur en 16 u. 30 m., om er te beraadslagen en te stemmen over volgende agenda :
Agenda :
Vereffening van de compartimenten "ITALY", "US Large Caps" en "EMERGING BONDS"
1. Verslagen
Lezing en onderzoek :
van het verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot ontbinding van de compartimenten "ITALY", "US Large Caps" en "EMERGING BONDS"; dit verslag bevat een bondige staat van de activa en passiva van deze compartimenten op 31 augustus 2002;
van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over die staat.
2. Ontbinding en vereffening van de compartimenten
Voorstel tot ontbinding en vereffening van de compartimenten "ITALY", "US Large Caps" en "EMERGING BONDS".
3. Aanstelling van mandatarissen die belast zin met de vereffening en bepaling van hun bevoegdheden en vergoeding
Voorstel tot aanstelling van de door de raad van bestuur voorgedragen personen om over te gaan tot de vereffening van genoemde compartimenten, en voorstel om hun de ruimste bevoegdheden toe te kennen die worden bepaald door artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Het mandaat is onbezoldigd.
Oproeping tot een tweede buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden uitgenodigd op een tweede buitengewone algemene vergadering op 5 november 2002, om 16 u. 30 m., te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, om er te beraadslagen en te beslissen over onderstaande agenda.
De houders van aandelen van de compartimenten "ITALY", "US Large Caps"en "EMERGING BONDS" worden speciaal op deze vergadering uitgenodigd om over het punt 1 van de agenda die hen aanbelangt, te beslissen :
Agenda :
1. Sluiting van de compartimenten "ITALY", "US Large Caps" en "EMERGING BONDS"
a. Verslagen
Lezing en onderzoek :
van het verslag van de mandatarissen die belast zijn met de vereffening van bovengenoemde compartimenten;
van het controleverslag van de commissaris van de Vennootschap.
b. Goedkeuring van de liquidatierekeningen
Voorstel tot goedkeuring van de schikkingen die de met de vereffening belaste mandatarissen hebben getroffen voor het gebruik van de waarden van de te vereffenen compartimenten.
c. Decharge van de mandatarissen belast met de vereffening
Voorstel om aan de speciale mandatarissen volledige decharge te verlenen voor hun vereffeningsopdracht van de compartimenten "ITALY", 'US Large Caps" en "EMERGING BONDS".
d. Liquidatiesluiting
Voorstel om de sluiting uit te spreken van de vereffening van bovengenoemde compartimenten, die ophouden te bestaan op de datum van de vergadering.
e. Plaats waar de boeken en documenten worden bewaard en bewaargeving van de bedragen en waarden
Voorstel om te beslissen dat de boeken en documenten over de gesloten compartimenten zullen worden bewaard op de zetel van de Vennootschap en dat de uitstaande bedragen en waarden bij de Depothoudende Bank gedeponeerd zullen worden.
f. Wijzigingen van de statuten
Voorstel om de artikels van de statuten die naar de niet langer bestaande compartimenten verwijzen, te wijzigen.
2. Wijziging van de naam van de Vennootschap
Voorstel om de naam van de Vennootschap te vervangen door "DEXIA INVEST". Bijgevolg, overeenkomstige wijziging van lid 1 van artikel 1 van de statuten.
3. Verplaatsing van de zetel
Voorstel om de zetel te verplaatsen naar Koningsstraat 180, 1000 Brussel.
Bijgevolg, overeenkomstige wijziging van lid 1 van artikel 2 van de statuten.
4. Andere wijzigingen van de statuten
Voorstel om ook volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten :
Artikel 3 : DUUR
Oorspronkelijke naam van de Vennootschap preciseren.
Artikel 5 : KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
De verwijzingen naar de Belgische frank vervangen door verwijzingen naar de euro. Het minimumkapitaal van de Vennootschap aanpassen.
Artikel 6 : COMPARTIMENTEN
Lid 1 van dit artikel beginnen met de letter A.
Dit artikel 6 aanvullen met een punt B dat meer details geeft over de vereffeningsprocedure van compartimenten op vaste termijn.
Artikel 7 : AANDELEN : TYPE en AARD
Lid 1 van punt 1 wijzigen om te preciseren dat de aandelen van de Vennootschap kunnen worden uitgegeven in alle bij wet bepaalde vormen.
Lid 2 van punt 2 wijzigen om de uitgiftemodaliteiten van de onderaandelen te preciseren.
Lid 6 van punt 2 aanvullen om de conversiemodaliteiten van de aandelen op naam in aandelen aan toonder, en vice versa, te bepalen.
Tussen lid 6 en 7 van punt 2 een tekst inlassen die de vertegenwoordigingsmodaliteiten van de gedematerialiseerde of op een effectenrekening geboekte aandelen bepaalt.
Artikel 8 : UITGIFTE en INKOOP VAN AANDELEN
Lid 1 vervangen door een tekst die de uitgiftemodaliteiten van de verschillende aandeeltypes preciseert.
Artikel 10 : UITGIFTE- en INKOOPMODALITEITEN
Lid 1 vervangen door een tekst die de uitgifte- en inkoopvoorwaarden van de aandelen bepaalt. Deze tekst verwijst naar de voorwaarden die worden vermeld in de uitgifteprospectus van de Vennootschap.
Artikel 12 : NETTO-INVENTARISWAARDE
In lid 3 de woorden de Belgische frank (BEF) vervangen door de euro (EUR) .
Lid 4 en 5 die naar de overschakeling op de euro verwijzen, schrappen.
Vóór punt A. - De tegoeden een nieuw lid inlassen dat de modaliteiten inzake de bepaling van de uitgifteprijs van de aandelen tijdens de initiële inschrijvingsperiode preciseert.
Artikel 14 : RAAD VAN BESTUUR - CONTROLE
De tekst van het laatste lid wijzigen om de vergoedingsmodaliteiten van de bestuurdersmandaten te bepalen.
Een laatste lid toevoegen om te preciseren dat voor de wijziging van de vergoedingen van de bestuurders een bijzondere meerderheid vereist is.
Artikel 15 : Lid 3 en 4 vervangen door een tekst die de vervangingsvoorwaarden van de verhinderde bestuurders bepaalt.
Artikel 17 : BELEGGINGSPOLITIEK:
Het laatste lid van punt I van dit artikel vervangen door een tekst die vermeldt dat de Vennootschap de mogelijkheid heeft over te gaan tot cessieretrocessieverrichtingen, effectenleningen en effectenswaps mits inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.
Artikel 18 : DAGELIJKS BEHEER
Het laatste lid aanvullen met volgende tekst : De vaste vergoedingen moeten wettelijk zijn en vastgelegd worden door de raad van bestuur binnen de op de markt geldende grenzen.
Artikel 22 : ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Tussen lid 14 en 15 een nieuwe paragraaf inlassen die de voorwaarden bepaalt inzake het bijwonen van de algemene vergaderingen voor de houders van gedematerialiseerde of in een effectendepot ingeschreven aandelen.
Lid 20 vervangen door een tekst die de algemene stemmingsvoorwaarden tijdens de algemene vergaderingen preciseert.
Artikel 25 : WINSTVERDELING en INTERIMDIVIDENDEN
Dit artikel aanvullen met een laatste lid dat de toekenningsvoorwaarden van een interimdividend preciseert.
Artikel 26 : KOSTEN
De titel van dit artikel veranderen in VERGOEDINGEN, PROVISIES en KOSTEN
De lijst van de kosten die ten laste van de Vennootschap kunnen worden gelegd, bijwerken.
Artikel 27 : ONTBINDING - WINSTVERDELING
Dit artikel aanvullen met een tekst die de algemene ontbindingsmodaliteiten van de compartimenten bepaalt.
Artikel 35 : KOSTEN : te schrappen.
HOOFDSTUK IX : OVERGANGSBEPALINGEN : te schrappen.
Bovendien wijziging van de artikels die naar de inmiddels afgeschafte gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen verwijzen, om de overeenstemmende verwijzingen naar het Vennootschapswetboek aan te duiden.
5. Bevoegdheden
Voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de over bovengenoemde onderwerpen te nemen besluiten.
De buitengewone algemene vergaderingen kunnen rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het gedeelte of de proportie van het aanwezig kapitaal in het bezit of vertegenwoordigd door de personen die de algemene vergaderingen bijwonen.
Om de buitengewone algemene vergaderingen te mogen bijwonen of er zich te laten vertegenwoordigen, moet elke aandeelhouder van de Vennootschap zich schikken naar de statutaire bepalingen terzake.
De effecten aan toonder kunnen ten laatste op 30 oktober 2002 worden neergelegd aan de loketten van :
In België :
DEXIA BANK
Landbouwkrediet
VDK Spaarbank
Eural nv N Spaarkas
BANK J. VAN BREDA & C°
In het Groothertogdom Luxemburg :
Dexia Bank Internationale à Luxembourg
In Nederland :
BANQUE ARTESIA Nederland nv
In Frankrijk :
BANQUE VERNES ARTESIA
In Zwitserland :
BANK BAUER (SUISSE)
De raad van bestuur.
De aandacht van de aandeelhouders wordt erop gevestigd dat de inschrijvingen op en de terugbetalingen van de aandelen van de compartimenten ITALY, US Large Caps en EMERGING BONDS worden stopgezet vanaf de publicatie van deze oproeping.