Geen titel

1-2-3 Invest 12_2009, compartiment van KBC Exposure, openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICB
Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel
Ondernemingsnummer : 0877.704.894
De aandeelhouders van het compartiment 1-2-3 Invest 12_2009 (hierna het « Compartiment » ) van de openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG KBC Exposure (hierna de « Bevek » ) worden hierbij opgeroepen om de Buitengewone Algemene Vergadering van het Compartiment bij te wonen aangezien het vereiste quorum bepaald door de wet niet werd bereikt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 november 2012.
De Buitengewone Algemene Vergadering zal gehouden worden op 21 december 2012 om 10 u op de maatschappelijke zetel van de Bevek om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen tot besluit :
BIJEENROEPING
VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad, van de staat van activa en passiva van 27 september 2012 en van het verslag van de commissaris
Voorstel 1 : Goedkeuren van het verslag van de Raad, van de staat van activa en passiva van 27 september 2012 en van het verslag van de commissaris.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van het Compartiment
De beleggingspolitiek van KBC Exposure 1-2-3 Invest 12/2009 stelt dat er op 3-jaarlijkse horizon een bodembewaking is van 100 %. Voor dit deel van de beleggingspolitiek zorgen welgekozen obligaties, namelijk met een looptijd zo dicht mogelijk aansluitend bij de 3-jaarlijkse horizon, hoge kredietwaardigheid, voldoende gespreid... Hierdoor wordt de bodem blijvend bewaakt. Gegeven de lage rentes is dit deel van de portefeuille heel omvangrijk geworden.
Het deel dat rest na bovenstaande wordt toegewezen aan een gespreide belegging, die moet zorgen voor het nodige rendement. Gegeven opnieuw de lage rentes, en ook de hoge nervositeit van de financiele markten, is dit deel van de portefeuille verwaarloosbaar geworden. De combinatie biedt onvoldoende uitzicht op rendement na kosten.
Om deze reden en omdat er een alternatief voorhanden is, namelijk Sivek Global Low, stelt de Raad van Bestuur van de Bevek (hierna de ''Raad'') voor om het Compartiment te ontbinden en in vereffening te stellen.
Hiertoe zal beslist worden de statuten van de Bevek te wijzigen, teneinde het Compartiment te schrappen uit artikel 28 van deze statuten.
Vergelijking netto actief Compartiment N Sivek Global Low.
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Sivek Global Low volgt een vergelijkbare beleggingspolitiek als het Compartiment, en heeft ook een defensief profiel. Dit compartiment belegt overwegend in obligaties. Een kleiner deel wordt belegd in aandelen met extra diversificatie en rendement als doel. Voor de invulling van de obligatie- en aandelencomponent volgen beide compartimenten de beleggingsstrategie van KBC Asset Management voor de defensieve belegger.
Bovendien haalde Sivek Global Low (KAP) op 31 augustus 2012 een rendement sinds oprichting van 4.58 % vóór kosten en taksen (geannualiseerd rendement op 1 jaar van 8.01 %, op 3 jaar van 6.01 %, op 5 jaar van 2.09 % en op 10 jaar van 3.67 %).
En haalde Sivek Global Low (DIV) op 31 augustus 2012 een rendement sinds oprichting van 4.56 % vóór kosten en taksen (geannualiseerd rendement op 1 jaar van 7.99 %, op 3 jaar van 6.00 %, op 5 jaar van 2.07 % en op 10 jaar van 3.66 %).
Vergelijking met het rendement van KBC Exposure 1-2-3 Invest 12_2009 :
KBC Exposure 1-2-3 Invest 12_2009 (KAP) haalde op 31 augustus 2012 een rendement sinds oprichting van 0,29 % vóór kosten en taksen (geannualiseerd rendement op 1 jaar van 0,02 %).
KBC Exposure 1-2-3 Invest 12_2009 (DIV) haalde op 31 augustus 2012 een rendement sinds oprichting van 0,28 % vóór kosten en taksen (geannualiseerd rendement op 1 jaar van 0,00 %).
De kosten voor de vereffening van het Fonds zullen geprovisioneerd zijn op datum van 25 september 2012.
Voorstel 2 : Goedkeuring van de ontbinding en invereffeningstelling van het Compartiment, alsmede de schrapping van het Compartiment uit artikel 28 van de statuten van de Bevek.
Het verslag van de Raad, opgemaakt overeenkomstig artikel 181, 1, lid 1, van het Wetboek van vennootschappen, wordt op de zetel van KBC Asset Management NV (hierna de ''Beheervennootschap'') te 1080 Brussel, Havenlaan 2, ter beschikking van de deelnemers gehouden. Bij dat verslag is een boekhoudstaat gevoegd waarin het actieve en passieve vermogen van het Compartiment, vastgesteld per 27 september 2012, is samengevat, alsook het desbetreffende verslag van de commissaris.
3. Benoeming van een vereffenaar
Voorstel 3 : Benoemen van Koen Vanderheyden als vereffenaar.
4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar
Voorstel 4 : Verstrekken aan de vereffenaar van de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De bezoldiging van het mandaat van de benoemde vereffenaar bedraagt euro 2.750.
5. Bevoegdheden
Voorstel 5 : Verstrekken van alle bevoegdheden en mandaten aan DLA Piper UK LLP (Brussels) om ten aanzien van de BTW-administratie en de Kruispuntbank der Ondernemingen het nodige te doen om de vereffening tot een goed einde te brengen.
Overeenkomstig artikel 103, 4° van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, zal de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming vanaf 27 november 2012 worden geschorst.
De deelnemers die dit wensen, kunnen contact opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om gedurende 1 maand vanaf de datum van inbetalingstelling van de vereffeningwaarde van de rechten van deelneming zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op rechten van deelneming van volgend compartiment : Sivek Global Low, en dit tussen 8 januari 2013 en 8 februari 2013 (hierna ''de toegekende termijn'').
De financiële dienstverleners van het Compartiment zijn :
- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel
- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel
De mogelijkheid om in te schrijven op aandelen van Sivek Global Low wordt aan elke deelnemer geboden ten bedrage van de globale vereffeningswaarde van zijn rechten van deelneming. Teneinde te vermijden dat de deelnemers van het Fonds onderaandelen van Sivek Global Low zouden bekomen, zullen zij, in voorkomend geval, naast de rechten van deelneming van Sivek Global Low tevens een bedrag in contanten ontvangen.
De deelnemers die deze vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 19 van de statuten. De houders van gedematerialiseerde aandelen van het Compartiment dienen vóór 14 december 2012 om 17 uur, bij gewone brief de Raad van Bestuur van de Bevek op de hoogte te brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen;de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.
Deze Vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.
De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen operatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
De raad van bestuur.