No title

World Compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel
Ondernemingsnummer : 0443.681.463- RPR Brussel
BIJEENROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Aangezien het vereiste quorum op de eerste buitengewone algemene vergadering van 28 januari 2011 niet werd bereikt, heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders van KBC Equity Fund World uit te nodigen tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering, welke zal gehouden worden op 17 februari 2011 om 14 u. op de maatschappelijke zetel van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de "Vennootschap") die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het compartiment Sectors van de bevek KBC Master Fund door overneming door het compartiment World van de Vennootschap :
1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :
a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het compartiment KBC Master Fund Sectors door overneming door het compartiment KBC Equity Fund World. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op 16 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.
b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name
i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de compartimenten KBC Master Fund Sectors en KBC Equity Fund World op 3 december 2010;
ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.
In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment KBC Master Fund Sectors door overneming door het compartiment KBC Equity Fund World teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.
De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste 3 boekjaren en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van het compartiment KBC Equity Fund World die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en van KBC Master Fund en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie betrokken compartimenten.
c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.
2) Voorstellen tot besluit :
a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment KBC Master Fund Sectors door overneming door het compartiment KBC Equity Fund World.
b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment KBC Master Fund Sectors : Goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment KBC Equity Fund World, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment KBC Master Fund Sectors aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten KBC Master Fund Sectors en KBC Equity Fund World en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de aandeelhouders van het compartiment KBC Master Fund Sectors werden aangehouden, met name kapitalisatie aandelen.
Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment KBC Master Fund Sectors toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende formule worden berekend :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene Vergadering die finaal de fusie van de betrokken compartimenten zal goedkeuren.
** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken compartimenten.
De aandeelhouders van KBC Equity Fund World worden tevens op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf 11 februari 2011 om 17 u.
De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 11 februari 2011 om 17 u. en de netto-inventariswaarden, berekend op 14 februari 2011.
Het intellectueel beheer van de compartimenten KBC Master Fund Sectors en KBC Equity Fund World wordt waargenomen door KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
Het beleggingsbeleid van het compartiment KBC Equity Fund World is ruimer dan dat van het compartiment KBC Master Fund Sectors, in
die zin dat de activa van het compartiment KBC Equity Fund World ten belope van minstens 75 % worden belegd in een wereldwijde selectie van aandelen en hiermee samenhangende financiële instrumenten, en dus niet beperkt zijn tot beleggingen in specifieke bedrijfssectoren rekening houdend met een bepaalde geografische spreiding zoals dit het geval was voor KBC Master Fund Sectors.
Behoudens wat betreft de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille (voor KBC Equity Fund World is deze beheersvergoeding 1,25 % per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, behalve op de activa die belegd zijn in beleggingsinstellingen beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep, en voor KBC Master Fund Sectors is de beheersvergoeding maar 1 % per jaar berekend op dezelfde basis), zijn de recurrente vergoedingen, provisies en kosten van het compartiment KBC Equity Fund World dezelfde dan die van het compartiment KBC Master Fund Sectors. Het totale-kostenpercentage tussen 1 september 2008 en 31 augustus 2009 van het compartiment KBC Master Fund Sectors bedroeg 0,121 % daar waar deze voor het compartiment KBC Equity Fund World tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 0,19 % bedroeg.
Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment KBC Master Fund Sectors was per 30 september 2010 in EUR als volgt :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment KBC Equity Fund World was per 30 september 2010 in EUR als volgt :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen rekening houden met mogelijke fusies.
Na de fusie zullen geen activa van het compartiment KBC Master Fund Sectors ter verkoop worden aangeboden.
c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van de hierboven vermelde resoluties.
Deze Vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.
De raad van bestuur.