No title

Cordius FundSelect European Equity, Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht,
Livingstonelaan 6, 1000 Brussel
Bijeenroeping van de algemene vergadering van deelnemers
De raad van bestuur van Sogeval N.V., beheersvennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity, heeft het genoegen de deelnemers van het fonds uit te nodigen op de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 10 september 2003 op de maatschappelijke zetel de beheersvennootschap, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel, teneinde te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agenda :
Inbreng van alle activa en passiva van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity in een nieuw op te richten compartiment, European Equities genaamd, binnen de bevek Dexia Best-Of N.V., Fund of Funds, bevek naar Belgisch recht dewelke geopteerd heeft voor beleggingen in de zin van artikel 122, 1, 2°, van de wet van 4 december 1990.
1. Documenten en verslagen : kennisname en bespreking van de hierna genoemde documenten :
1.1 van het voorstel van inbreng van alle activa en passiva van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity in een nieuw op te richten compartiment, European Equities genaamd, binnen de bevek naar Belgisch recht Dexia Best-Of N.V.. Dit voorstel werd als onderhandse akte opgesteld door de raden van bestuur van Sogeval N.V., beheersvennootschap van het bovenvermeld fonds, en Dexia Best-Of N.V., opgemaakt naar analogie met het artikel 760, 1 van het Wetboek van Vennootschappen, en werd neergelegd op 29 juli 2003 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.
1.2 van het omstandig verslag van de raad van bestuur van Sogeval N.V., opgesteld naar analogie met artikel 761, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
1.3 van het verslag van de raad van bestuur van Dexia Best-Of opgemaakt naar analogie met de artikelen 444 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
1.4 van het verslag van de Commissaris opgemaakt naar analogie met de artikelen 444 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Voorstellen tot besluit.
Voorstel tot inbreng van alle activa en passiva van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity in een nieuw op te richten compartiment, European Equities genaamd, binnen de bevek Dexia Best-Of N.V.
De beleggingspolitiek van het nieuwe compartiment zal identiek zijn aan dat van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity.
De houders van rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingfonds Cordius FundSelect European Equity zullen gelijktijdig met de inbreng een aantal aandelen ontvangen van het compartiment European Equities van Dexia Best-Of volgens een ruilverhouding van één nieuw aandeel tegen afgifte van één oud recht van deelneming. Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde waarde als de oude rechten van deelneming in bezit. De houders van rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius Fundselect European Equity houden op deelbewijshouder te zijn van het Fonds vanaf het ogenblik van de inbreng. Vanaf dit ogenblik houdt het fonds definitief op te bestaan.
3. Machten.
Voorstel om alle machten te verlenen aan twee bestuurders van de raad van bestuur van Sogeval N.V. voor de uitvoering van de te nemen beslissingen over de punten die voorafgaan en met name voor de uitvoering van de overdracht van alle activa en passiva van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Cordius FundSelect European Equity in het overnemende compartiment van de bevek naar Belgisch recht Dexia Best-Of en voor de toekenning aan de houders van rechten van deelneming van het ingebrachte fonds van aandelen van het overnemende compartiment.
4. Kwijting.
4.1 Voorstel om aan de mandatarissen volledige en bijzondere kwijting te verlenen.
4.2 Voorstel om aan de raad van bestuur van Sogeval N.V. volledige en bijzondere kwijting te verlenen voor haar bestuur als beheerder van het fonds tot aan de datum van inbreng.
De algemene vergadering van deelnemers kan slechts geldig beslissen indien de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers minstens de helft van de rechten van deelneming in omloop vertegenwoordigen.
Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die rechtsgeldig zal beslissen ongeacht het aandeel van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers in het totaal van de in omloop zijnde rechten van deelneming.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers.
De aandacht van de houders van rechten van deelneming van het fonds Cordius FundSelect European Equity wordt er op gevestigd dat de kostenstructuur van het inbrengende fonds en het ontvangende compartiment verschilt, te weten :
* Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger, en onderworpen aan een wijziging :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
* Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling, en onderworpen aan een wijziging :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
* van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-vervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks betaalbaar en berekend.
** per jaar, berekend op de netto-actiefwaarde op 31 december van ieder jaar.
De deelnemers van het fonds Cordius FundSelect European Equity die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, kunnen tot en met 2 september om 12 uur verzoeken om de terugbetaling van hun aandelen zonder kosten (met uitzondering van de taksen en belastingen die geheven worden door de overheid van de landen waar de aandelen verkocht worden).
De ruilverhouding zal gebaseerd worden op het aantal deelbewijzen vastgesteld op 2 september 2003 om 12 uur en de netto-inventariswaarde van het betrokken gemeenschappelijk fonds berekend op 5 september 2003. De orders tot inschrijving en terugkoop zullen voor het getrokken fonds geblokkeerd worden vanaf 2 september 2003 om 12 uur tot aan de eerste algemene vergadering van deelnemers. Indien, bij het verlopen van de uiterste datum van neerlegging van de titels om deel te nemen aan de algemene vergadering van deelnemers, het blijkt dat deze algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen, zullen de orders tot inschrijving en terugkoop opnieuw geaccepteerd worden vanaf 5 september 2003 om 12 uur.
Indien een tweede algemene vergadering van deelnemers dient bijeengeroepen te worden, zal de ruilverhouding gebaseerd worden op het aantal deelbewijzen vastgesteld op 15 september 2003 om 12 uur en de netto-inventariswaarde van het betrokken fonds berekend op 18 september 2003. De orders tot inschrijving en terugkoop zullen dan geblokkeerd worden vanaf 15 september 2003 om 12 uur tot aan de tweede algemene vergadering van deelnemers.
Om de vergadering te mogen bijwonen of er zich te laten vertegenwoordigen, moet iedere deelnemer zijn effecten aan toonder ten laatste op 4 september 2003 neerleggen op de maatschappelijke zetel van de Beheersvennootschap van het Fonds of aan de loketten van Dexia Bank België.
De raad van bestuur.