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Petercam B Fund, société anonyme,
Sicav publique de droit belge à compartiments multiples ayant opté pour des placements
répondant aux conditions prévues par la Directive 85/611/CEE, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles - T.V.A. BE 0444.265.542
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR DE LA SICAV PETERCAM B FUND SA
Le conseil d'administration a l'honneur d'inviter les actionnaires de la sicav PETERCAM B FUND SA à assister à l'assemblée générale ordinaire le 21 mars 2012 à 11 heures au siège social aux fins d'entendre les rapports annuels du conseil d'administration et du commissaire et de délibérer et statuer sur l'ordre du jour ci-dessous.
1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve, compartiment par compartiment, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 présentant pour l'ensemble des compartiments un total au bilan de EUR 2.353.000.101,71, et une perte de EUR 231.483.896,78.
2. Approbation de la distribution d'un dividende
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve la distribution d'un dividende aux détenteurs d'actions de distribution pour l'exercice à concurrence des montants bruts suivants par action :
Pour la consultation du tableau, voir image
3. Affectation du résultat.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve le report du résultat, tenant compte de la décision sur le point 2.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve la décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2011.
5. Approbation des émoluments des administrateurs et du commissaire.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve les émoluments attribués par provisions aux administrateurs à raison de EUR 5.000/administrateur non lié au groupe Petercam et au commissaire à raison d'un montant de EUR 2.860 hors T.V.A. par compartiment.
6. Renomination du commissaire
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, représentée par M. Philip Maeyaert pour trois ans, prenant fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015. Les émoluments du commissaire s'élèvent à EUR 2.950 hors T.V.A. par compartiment. La proposition de résolution est faite sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA.
7. Renomination du mandat des administrateurs.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve la renomination des administrateurs en fonction, à savoir Hugo Lasat, Luc Van den Brande, Baudouin du Parc Locmaria, Yvon Lauret et Petercam SA représentée par Geoffroy d'Aspremont Lynden jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015 sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA
8. Nomination d'un administrateur supplémentaire.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée générale nomme M. Christian Bertrand comme administrateur de la sicav jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015 sous la condition suspensive de l'approbation de la FSMA.
Le conseil d'administration informe les actionnaires qu'en cas de vote positif sur le point 2 de l'ordre du jour, les intermédiaires financiers prélèveront, le cas échéant, sur le montant brut du dividende payé, un précompte de 21 % + 4 % en fonction de la situation individuelle de l'investisseur.
Avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour la clôture de la liquidation du compartiment Petercam Equities Europe Recovery
ORDRE DU JOUR DU COMPARTIMENT PETERCAM EQUITIES EUROPE RECOVERY
Petercam Management Services SA dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, place Sainte-Gudule 19, liquidateur du compartiment Petercam Equities Europe Recovery, a l'honneur d'inviter les actionnaires de ce compartiment à assister à l'assemblée générale du 21 mars 2012 à 12 heures au siège social.
1. Rapports du liquidateur et du commissaire
Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve les rapports du liquidateur et du commissaire sur la clôture de la liquidation faisant état du paiement de euro 117,79 par action aux actions de la classe A, euro 130,11 par action aux actions de la classe B et euro 132,54 par action aux actions de la classe F.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire
Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve la décharge au liquidateur et au commissaire pour la liquidation du compartiment
3. Approbation des comptes de clôture de liquidation, clôture de la liquidation et conservation des livres et documents sociaux
Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve les comptes de clôture de la liquidation, la clôture de la liquidation du compartiment et la conservation des livres et documents sociaux au siège social
4. Consignations des sommes et des valeurs
Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve la proposition suivante : ayant payé l'entièreté des actions émises aucune somme ne doit être consignée après de la Caisse des Dépôts et Consignation
Les actionnaires qui souhaitent assister à l'une ou l'autre des assemblées ou s'y faire représenter, sont invités à déposer leurs titres au porteur, ou pour les titres dématérialisés, l'attestation établie par le teneur de comptes agréé, au plus tard le 16 mars 2012, auprès de la société de bourse PETERCAM SA, à 1000 Bruxelles, place Sainte-Gudule 19, qui assure le service financier ou auprès d'une agence de la Banque de Luxembourg, société anonyme, qui assure le service financier au Luxembourg.
L'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports du liquidateur et du commissaire sur la clôture de la liquidation du compartiment Petercam Equities Europe Recovery sont disponibles au siège social de la sicav et auprès du service financier.
Le prospectus et le prospectus simplifié adaptés et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement auprès du service financier ou sur le site https://funds.petercam.com
Le conseil d'administration.